新韩资产运用旗下国内代表性指数型月分红备兑看涨指数基金产品线“SOL 200备兑看涨系列”,合计净资产规模突破5500亿韩元。

新韩资产运用“SOL 200备兑看涨系列”净资产规模突破5500亿韩元 View original image

11日,新韩资产运用表示,根据前一日统计结果,SOL 200备兑看涨系列两只产品的合计净资产规模已超过5500亿韩元。


SOL 200备兑看涨系列包括今年3月上市的“SOL 200目标周度备兑看涨基金”和前一日新上市的“SOL 200主动型备兑看涨基金”

两只产品。按单只产品计算,目标周度产品净资产规模为5153亿韩元,新上市的主动型产品为473亿韩元。


两只产品均投资于以韩国综指200为基础的韩国国内股票,并通过卖出看涨期权获取分配资金,但在股票和期权的管理方式以及投资目标上有所不同。


SOL 200目标周度备兑看涨基金旨在获取年化约15%的期权溢价,追求定期现金流。自今年4月首次分配以来,该基金每月分配率一直稳定在1.3%至1.4%左右。


SOL 200主动型备兑看涨基金将主动管理与股票投资组合及卖出期权策略相结合。该基金综合考虑韩国综指200成分股的业绩、估值、资金供求情况及各行业增长动力等因素,调整龙头股的配置比例,并根据市场展望和波动情况灵活运用卖出期权策略,以提高资本利得与分配金合计的总回报,并力争取得超过比较指数的业绩。


利用两只产品分配周期不同构建的“每两周一次现金流”也是其优势。SOL 200目标周度备兑看涨基金在月初支付分配金,SOL 200主动型备兑看涨基金则以每月15日(如遇非营业日,则提前至前一营业日)为基准,在月中支付分配金。投资者可同时配置两只产品,形成月初和月中两次现金流,也可根据支付生活费或再投资分配金等资金使用目的选择投资策略。新上市的SOL 200主动型备兑看涨基金首次支付月度分配金的日期为12月16日。


两只产品均为韩国国内股票型备兑看涨指数基金,适用相同的税制结构。在一般应税账户中,买卖韩国国内上市股票所得的价差收益以及买卖韩国国内股指期权所得的价差收益均免税;股票股息等应税资金来源则适用15.4%的股息所得税率。分配金中可能包含免税资金来源,实际应税金额可能因产品管理结果、分配资金来源及计税基准价等因素而异。两只产品均可在个人养老金储蓄及退休年金(确定缴费型退休年金、个人退休年金)账户中投资;在退休年金账户中,配置比例不得超过缴存资金的70%,即风险资产投资上限。



新韩资产运用指数基金业务组组长 Kim Jeong-hyeon 表示:“SOL 200备兑看涨系列旨在兼顾韩国国内股票的上涨机会与月度分配需求,并让投资者能够根据投资目的选择管理策略。通过追求定期现金流的目标型产品,以及通过积极管理股票和期权、力争提高总回报的主动型产品,我们拓宽了投资者的选择范围;同时错开月初和月中的分配时间,提高了现金流的利用效率。”


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