核心消费者价格指数（CPI）上涨0.3%，高于预期
Waller "只加息0.25个百分点会危及美联储公信力"
美国2年期国债收益率上升
美国10月消费者价格指数（CPI）涨幅大幅超过市场预期，通胀担忧再度升温。尽管物价涨幅较上月有所放缓，但数据显示，基础物价压力依然强劲，因此市场甚至开始讨论美联储可能在今年12月将基准利率上调0.5个百分点。
美国劳工部当地时间10日表示，10月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，高于道琼斯汇总的专家预期值0.3%。不过，这一涨幅较9月的0.6%有所放缓。
剔除波动较大的食品和能源价格后，核心消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，超过市场预期的0.2%。核心消费者价格指数（CPI）涨幅自8月起已连续3个月维持在0.3%。分析认为，尽管物价涨势略有放缓，但通胀压力仍难以轻易消退。
分项来看，住房成本环比上涨0.3%，占整体消费者价格指数（CPI）涨幅的30%以上。食品价格上涨0.5%，其中家庭食品和外出就餐价格分别上涨0.4%和0.5%。能源价格上涨0.7%，涨幅较上月的5.2%大幅收窄。
在食品和能源以外的项目中，休闲相关价格上涨0.8%，汽车保险费上涨0.7%，教育费用上涨0.3%。另一方面，二手汽车和卡车价格下跌1.2%。
此次消费者价格指数（CPI）是今年最后一次联邦公开市场委员会（FOMC）例会前公布的最后一项消费者物价指标。该例会将于下月8日至9日举行。
由于去年10月联邦政府停摆，未能收集物价调查数据，因此此次公布的数据未提供大多数项目的同比涨幅。
美联储理事 Christopher Waller 提及大幅加息可能性……能源与人工智能投资的影响
当天消费者价格指数（CPI）公布前，美联储理事 Christopher Waller 在英国伦敦举行的一场与英格兰银行（BOE）相关的会议上发表演讲，表示在12月8日至9日举行的联邦公开市场委员会（FOMC）例会上，基准利率至少应上调0.25个百分点。
Waller 表示：“如果10月核心消费者价格指数（CPI）涨幅达到0.3%或更高，可能就需要采取更有力的货币政策应对措施。在这种情况下，应考虑在12月会议上加息0.5个百分点。”
他强调：“只上调0.25个百分点可能会危及我们的公信力，我不愿承担这种风险。”
外媒报道称，Waller 发表上述言论后公布的10月核心消费者价格指数（CPI）涨幅确实达到0.3%，市场对大幅加息可能性的关注随之升温。不过，Waller 也表示，如果物价涨势如预期般放缓，他支持加息0.25个百分点。
Waller 将能源价格上涨以及人工智能投资扩大带来的成本压力，列为通胀成因。他表示，有必要观察近期能源价格上涨是否正在传导至商品和服务价格。
他特别指出，驶经霍尔木兹海峡的油轮保险费和原油转运成本，正推动油价每桶上涨20至30美元。
此外，人工智能基础设施建设所需的先进技术产品价格上涨，也被视为加剧物价压力的因素。Waller 担忧，能源价格和人工智能投资带来的通胀压力难以在短期内消除，部分影响可能持续至2027年。
市场对鹰派言论迅速作出反应……美国2年期国债收益率上升
美联储密切关注的个人消费支出价格指数（PCE价格指数）也维持在高位。9月个人消费支出价格指数（PCE价格指数）环比上涨0.5%，同比上涨3.7%。核心个人消费支出价格指数（PCE价格指数）同比涨幅也达到3.1%，高于美联储2%的物价稳定目标。
Waller 认为，美国经济保持稳健增长，就业市场也较为稳定，因此仍有进一步收紧货币政策的空间。美国第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为3.4%，有分析认为，人工智能相关投资正带动企业扩大设备投资。
金融市场对高于预期的物价数据以及 Waller 的鹰派（倾向于收紧货币政策）言论迅速作出反应。对货币政策较为敏感的美国2年期国债收益率当天上涨超过0.1个百分点，达到4.67%。
与此同时，物价涨幅超过工资涨幅，家庭实际购买力也受到挤压。10月平均时薪同比上涨3.1%，低于《纽约时报》估算的消费者物价涨幅（约4%）。物价涨幅超过工资涨幅的情况已连续7个月出现。
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