半导体材料、零部件及设备ETF涨势本月将延续

最近一个月，韩国半导体材料、零部件及设备相关交易所交易基金取得20%至30%的高收益率，占据收益率排行榜前列。上月，交易所交易基金定期调仓过程中流入材料、零部件及设备类股票的资金推动股价上涨。本月，规模达18万亿韩元的半导体交易所交易基金也将进行调仓，预计资金供需方面的利好将推动涨势延续。

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据ETF Check平台2日消息，SOL半导体前道工序交易所交易基金最近一个月上涨32.45%，在韩国上市的非杠杆、非反向交易所交易基金中，收益率位居第一。此外，▲HANARO半导体核心工序龙头股（30.32%）▲SOL人工智能半导体材料、零部件及设备（28.41%）▲KODEX人工智能半导体核心设备（27.13%）▲SOL半导体后道工序（26.68%）等半导体工序及材料、零部件、设备相关交易所交易基金涨幅均超过20%，大量跻身收益率排行榜前列。同期，韩国综指仅上涨1%左右。

分析认为，这些材料、零部件及设备交易所交易基金的强势表现，源于上月半导体交易所交易基金调仓带来的资金流入。上月，KODEX半导体、TIGER半导体等追踪韩国交易所半导体指数的交易所交易基金通过调仓，降低了持仓权重超过单一股票上限的三星电子和SK海力士的占比，提高了韩美半导体、周成工程、EO Technics、DB HiTek等材料、零部件及设备企业的占比。

证券业界预计，这些材料、零部件及设备交易所交易基金的强势走势将在本月延续，因为本月仍将进行大规模半导体交易所交易基金调仓。据三星证券统计，10月参与调仓的交易所交易基金总规模达23.2万亿韩元，其中半导体相关交易所交易基金规模为18.1万亿韩元，占据绝大部分。

由于三星电子的持仓权重超过单一股票权重上限，预计相关基金将减持三星电子，资金则转而流入材料、零部件及设备类股票。在规模达10万亿韩元的TIGER半导体TOP10交易所交易基金中，三星电子的权重为27.1%，较25%的上限高出2.1个百分点；规模约为5.5万亿韩元的SOL人工智能半导体TOP2 Plus交易所交易基金中，三星电子的权重也达到24.5%，接近上限。预计此次调仓将带来约2000亿韩元的三星电子股票卖盘。三星证券研究员Jeon Gyun表示：“相关交易所交易基金为将三星电子的单一股票权重调整至上限以内，可能产生约2000亿韩元的卖盘。随着三星电子权重下降，韩美半导体、周成工程、李秀Petasys和元益IPS等半导体材料、零部件及设备企业，预计将各自获得约200亿韩元的新增配置需求。”

相比之下，SK海力士的权重目前低于上限，预计将迎来资金流入。Jeon Gyun表示：“SK海力士在多数相关基金中的权重低于单一股票权重上限，因此反而有望吸收部分因调整三星电子权重而产生的卖出资金。预计SK海力士可能获得约900亿韩元的新增买入需求，SK Square也预计将获得约800亿韩元的新增买入需求。”

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此外，本月交易所交易基金调仓预计将集中在期权到期日8日进行，因此需警惕股市波动加剧。Jeon Gyun指出：“本月进行调仓的交易所交易基金，大多将定期调整日设在10月期权到期日后的首个交易日，或到期日下一周的首个交易日。考虑到10月假期，相关基金的实际调仓预计将集中在期权到期日8日，因此当天需警惕股票市场买卖资金集中交汇导致价格波动加剧。”

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