KB资产管理将投资韩国价值提升核心企业与限制看涨期权卖出比例的备兑看涨期权策略相结合，其持续实现月度3%区间分配率的月度派息交易型开放式指数基金，净资产已突破300亿韩元。
18日，KB资产管理表示，“RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权”交易型开放式指数基金凭借持续派发分配金及优异的运营业绩，净资产已突破300亿韩元。
该产品于2025年9月上市，最近一年每份派发4200韩元分配金，分配率为24.69%。尤其是7月至9月连续三个月录得月度3%区间分配率，分别为3.22%、3.21%和3.08%。
该产品投资于韩国价值提升指数的100只成分股，同时采用备兑看涨期权策略：每周两次以持有资产30%的固定比例卖出韩国综合股价指数200看涨期权。通过将看涨期权卖出比例限制在30%，一方面将卖出期权获得的权利金用于支持分配，另一方面使剩余70%的资产能够参与标的资产的股价上涨。该基金以期权卖出权利金、股息及利息收益为来源，每月派发分配金；由于被归类为韩国股票型交易型开放式指数基金，买卖价差收益及期权权利金收益无需缴纳股息所得税。管理费为每年0.30%，个人养老金和退休养老金账户也可投资。
主要持仓包括SK海力士（20.12%）、三星电子（16.14%）、SK Square（7.82%）、KB金融（4.48%）、现代汽车（4.10%）、新韩金融集团（3.81%）、Hanwha Aerospace（2.86%）、韩亚金融集团（2.80%）及起亚（2.46%）等。
运营业绩也表现良好。基金评价机构FnGuide数据显示，截至17日，该基金最近一年及上市以来的收益率分别为99.00%和119.21%。
KB资产管理交易型开放式指数基金产品营销本部长Yook Donghwi表示：“近期，随着韩国企业持续加强包括回购并注销库存股、扩大派息在内的股东回报，市场对价值提升企业的关注度也在提高。”“RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权交易型开放式指数基金投资于扩大股东回报的核心企业，同时可每月获得分配金，有望成为投资者实用的选择。”
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