重返7000点的韩国综指……受对美投资预期提振，核电股走强
政府正讨论在美国建设8座大型核电机组
斗山能源、现代建设、韩国电力技术等有望受益
市场仍期待OpenAI Astra，半导体股走强
韩国政府正推进将赴美建设大型核电站作为对美投资项目，受此消息提振，相关股大幅上涨，推动韩国综指重返7000点。市场预计，OpenAI最新人工智能模型“GPT-6 Astra”将带动存储芯片需求增加，半导体股也连续多日走强。
正讨论在美国建设8座大型核电机组
8日，韩国综指较前一交易日上涨0.72%，以7045.79点开盘后进一步扩大涨幅，截至上午10时上涨1.34%，报7089.21点。韩国综指盘中突破7000点，为自8月18日以来首次。同时，科斯达克指数下跌0.01%，报822.14点。
隔夜纽约股市因劳动节休市，韩国股市则由发电站相关股领涨。此前有消息称，韩美两国正在就最多在美国建设8座大型核电机组的方案进行谈判，相关企业股价随即强势上涨。
据政府和政界消息，产业通商资源部日前在国会举行的非公开执政党—政府协商会议上报告了上述内容。据悉，美方提议，在除造船领域1500亿美元外的2000亿美元对美投资中，投入1200亿美元用于建设8座核电机组。
此外，韩国政府正推进在美国得克萨斯州Encinal地区建设燃气联合循环发电站项目，作为首个对美投资项目。这项投资旨在满足得克萨斯州即将建设的尖端半导体工厂和人工智能数据中心的电力需求。
随着赴美投资消息传出，斗山能源（4.32%）、韩国电力技术（14.31%）、韩国电力公社（3.05%）、现代建设（4.49%）、Seojeon Electric（17.61%）等发电站相关企业股价已连续两日大幅上涨。证券业界将斗山能源列为对美投资的最大受益股。Kiwoom证券研究员 Cho Jaewon 表示：“斗山能源同时向韩国型核电站及美国西屋电气AP1000反应堆型号供应设备材料，因此能否受益于对美投资具有直观性。该股是行业内的首选标的。”
Cho Jaewon 补充称：“随着韩美核电合作逐步明朗，预计将改善韩国核电行业的投资情绪。但由于具体内容尚未敲定，目前难以准确确认受益企业、受益规模及后续投资进度等。”
韩亚证券研究员 Kim Seungjun 分析称：“具备在美国当地实施燃气联合循环发电站设计、采购及施工能力的韩国上市建筑企业包括三星物产、现代建设、DL E&C和斗山能源等。哪些企业参与设计、采购及施工，将决定受益股的归属。”
市场对OpenAI Astra的期待仍在，半导体股走强
市场预计OpenAI的“Astra”将扩大半导体需求，三星电子和SK海力士也在上涨。截至当天上午10时3分，SK海力士上涨3.81%，报185.1万韩元；三星电子上涨1.30%，报27.35万韩元。相关股SK Square（3.11%）和三星物产（1.04%）也同步上涨。
三星电子和SK海力士的业绩预期正在上调。金融信息服务商FnGuide数据显示，截至4日，三星电子第三季度营业利润预估为114.1888万亿韩元，较3个月前的预估值101.9052万亿韩元上调12%。SK海力士第三季度营业利润预估也为78.8035万亿韩元，较3个月前的75.7249万亿韩元提高4%。
Mirae Asset证券日前表示，三星电子的利润增长趋势依然延续，将其目标价从此前的37万韩元上调至40万韩元；同时将SK海力士的目标价从280万韩元上调至310万韩元。Mirae Asset证券研究员 Kim Yeonggeon 强调：“以高带宽内存为主的存储行业景气改善及技术竞争力增强，将推动两家公司股价上涨。”
市场也认为，预计将持续改善至明年的业绩，以及OpenAI新人工智能模型“Astra”，将进一步推高三星电子和SK海力士的股价。Kyobo证券研究委员 Choi Boyeong 指出：“若OpenAI通过Astra扩大可交由人工智能处理的工作范围并创造新的使用量，服务器和存储器需求也可能增加。采用人工智能的企业通过生产率及利润改善而增加服务使用量，人工智能供应商再利用相关收益投资服务器和存储器，这一良性循环是长期上涨行情的条件。”
Eugene投资证券研究员 Son Injunn 也预计：“OpenAI推出的‘Astra’提升了长期执行任务的能力，正开启可将复杂课题全程委托给人工智能的时代，并将提高市场对高带宽内存、动态随机存取存储器等需求长期增长的预期。”
不过，近期韩元兑美元汇率持续下行，仍是引发业绩担忧的因素。韩元兑美元汇率下跌，会在短期内对半导体、汽车等出口企业的业绩造成不利影响。DB证券研究员 Seo Seungyeon 担忧称：“三星电子和SK海力士第三季度业绩可能因不利汇率因素而略低于市场预期。”
版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。
