标准普尔500指数公募基金中首个
较2023年底增长398%
三星资产管理12日表示，“三星美国标准普尔500指数基金”作为韩国国内追踪标准普尔500指数的公募基金，率先突破净资产1万亿韩元（以母基金为准）。
据三星资产管理介绍，该基金净资产达到1.004万亿韩元。自2023年12月底净资产突破2000亿韩元以来增长397.7%，较2025年底增长27.8%。
公司解释称，这一成果得益于产品线策略：投资者可根据汇率预期和风险偏好，灵活选择汇率对冲型和汇率敞口型。韩元兑美元汇率从一年前不足1400韩元，因地缘政治不确定性升温等因素，于2026年7月升至1555.8韩元。在此背景下，可受益于汇率上涨的汇率敞口型产品吸引大量资金流入。过去一年，汇率对冲型产品净资产增长29.4%，而汇率敞口型产品则实现82.0%的高增长。
精准追踪指数的精细化管理能力，也被视为提升基金信誉的核心因素。该基金在衡量与所追踪指数业绩差异的跟踪误差率方面，近一年维持在0.6%的较低水平；自2016年3月设立以来的全周期跟踪误差率也持续保持在0.66%。
近一年收益率方面，汇率对冲型为19.5%，汇率敞口型为23.5%。三星美国标准普尔500指数基金投资于英伟达、苹果、Alphabet、Visa等500家代表美国市场的优质企业。近期，由25家美国主要半导体企业构成的MV美国半导体指数，自6月22日高点至8月11日下跌14.3%，半导体行业波动性扩大；但标准普尔500指数同期上涨3.4%，印证了行业分散投资的重要性。
三星资产管理经理Ryu Jongha表示：“标准普尔500指数过去30年实现约10%的年均收益率，巩固了其作为全球市场核心基准的地位，这也是美国创新企业持续引领产业结构变革的成果。广泛分散配置的标准普尔500投资组合，能够在缓解单一行业波动风险的同时，有效参与美国经济的长期增长，将成为经过验证的投资选择。”
版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。
