[早安股市]油价上涨致美股走弱……韩国股市料盘整轮动

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随着美国与伊朗的谈判陷入僵局，油价大幅上涨、美国国债收益率走高，纽约股市略显疲软。预计韩国股市也将受到影响进入盘整，并呈现行业间轮动行情。

10日（当地时间），标普500指数较前一日下跌0.06%，收于7753.11点。以科技股为主的纳斯达克综合指数较前一日下跌0.32%，报26605.36点。道琼斯工业平均指数较前一个交易日下跌0.11%，收于53975.98点。

分析认为，美国与伊朗迟迟未能在霍尔木兹海峡开放谈判中取得具体成果，导致油价再度急升。伊朗外交部发言人Esmail Baghaei称，重开海峡取决于美国和以色列，美国必须就所有违反终战谅解备忘录的行为作出赔偿。美国总统Donald Trump则反驳称，“伊朗必须赔偿过去50年中被杀害的数十万无辜示威者遗属，以及美方冲突和恐怖袭击受害者。”

由于海峡重开一再无限期推迟，国际油价作出反应。当日，布伦特原油和美国西得克萨斯中质原油期货收盘价均较前一交易日大涨5%。

油价上涨再度推高利率。美国10年期国债收益率较前一日收盘上涨5.70个基点（1个基点=0.01%），升至4.70%。

不过，尽管地缘政治不确定性加剧、油价急涨，股市的波动幅度仍较为有限。Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示：“所有人都厌倦了（伊朗战争）原地踏步的局面。但每当中东紧张局势阶段性升温时，其影响都呈现逐渐减弱的趋势。”

另一方面，英特尔当日宣布，为投资人工智能半导体，将在上市后首次进行规模达150亿美元（约21.2万亿韩元）的增资，股价下跌4.06%。英伟达则因传出正与贝莱德、Brookfield、高盛、Kohlberg Kravis Roberts等主要私募股权基金管理机构讨论，为人工智能基础设施投资筹集5000亿美元（约710万亿韩元）的方案，股价下跌2.86%。循环融资争议由此再度浮现。相反，SanDisk上涨2.1%，微软上涨1.2%，Palantir上涨1.9%。市场对部分企业的担忧似乎尚未蔓延至整体人工智能及半导体板块。

预计韩国股市将受到美伊谈判僵局引发的油价和利率上涨、美国股市盘整等因素影响。近期持续上涨的中小盘股或将出现短期获利回吐，市场则可能呈现行业间轮动行情。

与韩国股市走势密切相关的MSCI韩国股市交易型开放式指数基金下跌1.79%。费城半导体指数下跌2.94%。

尽管科斯达克市场表现相对强势，但分析认为韩国综指仍有上涨空间。Kiwoom证券研究员Han Jiyoung表示：“近期科斯达克的相对强势，很大程度上是对前期过度下跌的修复，以及与韩国综指趋同的表现。尽管韩国综指本月以来下跌4.5%、韩国综指大盘股下跌6.5%，但除科斯达克上涨18.7%外，韩国综指中盘股和小盘股分别上涨15.3%和14.0%，反弹势头也较强。”

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他接着指出：“本周剩余4个交易日内，科斯达克和中小盘股的反弹或将延续，但美国科技股业绩、韩国半导体股提升股东回报的预期等韩国综指潜在利好因素仍在等待释放。在韩国股市整体复苏动能依然有效的前提下，当前与其全面转投科斯达克，不如采取‘韩国综指与科斯达克兼顾’、‘将半导体配置比例维持在约50%的市值权重水平，并增配电力设备、积层陶瓷电容器、国防军工、生物等非半导体板块’的杠铃策略。”

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