“如今终于明白了”……曾赚270%的20多岁投资天才，是半导体股暴涨暴跌的原因？
波动加剧，贷款银行发出追加保证金通知
为筹措保证金出售所持股票
被称为人工智能（AI）产业“预言家”的投资人Leopold Aschenbrenner（25岁）所领导的投资公司Situational Awareness，近期因AI股价接连暴跌，一度面临保证金追缴危机。
因此，Situational Awareness险些被迫抛售大部分持有资产，最终被全球最大对冲基金Citadel戏剧性收购。
彭博社31日（当地时间）将Situational Awareness保证金追缴事件列为27日至29日半导体企业股价大跌、以及30日反弹的幕后原因之一。Situational Awareness是由前OpenAI研究员Aschenbrenner创立的对冲基金公司。
Aschenbrenner此前曾在OpenAI研究团队的一个部门工作，后于2023年因涉嫌泄露信息被解雇。此后，他仅用1年便创立Situational Awareness，并募集初始投资资金，在短短2年内取得扣除费用后270%的惊人回报。据估计，Situational Awareness管理的资产规模超过450亿美元（约65万亿韩元）。
尤其是，Situational Awareness采取激进策略，大举投资半导体、电力、数据中心等受益于AI投资扩张的股票并取得巨大成功，还一度被投资AI企业的个人投资者奉为“预言家”。
不过，彭博社报道称，他的成功背后存在过度杠杆。Situational Awareness向Goldman Sachs、JPMorgan Chase、Bank of America等机构借入相当于其自有资本4至5倍的资金，进行高杠杆交易；近几周AI股价震荡后，其收益率迅速萎缩。
随后，向其提供贷款的银行开始追缴保证金。所谓保证金追缴，是指投资者亏损扩大时，提供贷款的银行要求追加保证金。最终，Aschenbrenner为筹集保证金开始出售持股套现，而这一大型对冲基金的资金撤离也冲击了全球AI股票。
Citadel审核了Situational Awareness的投资组合，并联系Aschenbrenner展开连夜谈判，最终在30日纽约股市开盘前达成以低价收购相关资产的交易。由Situational Awareness转至Citadel的股票投资组合中，包括SK海力士、闪迪、Bloom Energy、Nebius等代表性AI企业。
随着该交易曝光，30日纽约股市中此前跌幅持续扩大的AI受益企业股价集体大涨。
对此，Oraclum Capital首席投资官Book Bukovic向彭博社表示：“（过去数日的暴跌）是完全没有正当理由的抛售。我就知道一定还有别的原因，如今终于明白发生了什么。”
美国财经频道CNBC主持人Jim Cramer也在节目中解释称：“我相信，在筛掉那些不得不以这种方式卖出的人之后，最终就能确认（股价）底部。这次事件是一场‘清算事件’，因为除了他（Aschenbrenner）之外，还有许多杠杆投资者。”
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