“乐天Wellfood，因行业下调目标价下调……基本面无异常”[一键看个股]

NH投资证券7日发布报告称，维持对乐天Wellfood的“买入”投资评级，并将目标股价从17万韩元下调至15万韩元。

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NH投资证券研究员Joo Yeonghun表示：“下调目标股价的依据，是反映行业估值下行后对估值倍数作出的调整。”不过，他认为乐天Wellfood自身的基本面并未发生变化。Joo Yeonghun指出，去年由于可可原材料成本率负担上升，以及工厂整合关闭和人工成本等一次性费用反映，基数负担已经降低，因此今年营业利润有望实现大幅改善。他还说明，尽管存在韩元走弱及辅料价格上涨带来的压力，但公司全年业绩指引的达成可见度较高，且以印度为中心的海外法人销售表现良好，因此有望实现正常化。

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尤其是从今年第二季度业绩开始，预计将超过市场预期。他预计，第二季度按合并口径计算的销售额和营业利润将分别达到1.1161万亿韩元和505亿韩元。报告称，内需销售额预计将同比增长3.1%，海外销售额也将增长11.1%，有望延续两位数增长势头。

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