相较盈利能力被过度低估的这家金融公司[一键看个股]

iM证券1日针对JB金融控股给出买入评级，目标股价为3.9万韩元。

iM证券研究员Seol Yongjin表示：“JB金融控股在基本面方面具备显著优势，包括行业内顶尖水平的净资产收益率，以及基于稳定资本比率的股东回报。”

不过，Seol Yongjin说明称，近期受第一季度回购基金（杠杆债券投资基金）等因素影响，业绩表现不佳；同时由于缺乏证券子公司，委托买卖手续费等手续费损益增长预期有限；再加上相对有压力的资产质量指标及贷款损失费用等影响，股价表现略显疲弱。

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尽管如此，他仍判断称：“基于稳定的利差管理等因素，预计公司今年净资产收益率将达13.3%，处于行业内最高水平之一；同时随着湖南地区半导体投资推进，中长期未来盈利能力也有望保持稳健走势。”他还表示：“公司估值仅相当于市净率0.8倍左右，却录得约6.4倍的市盈率，与净资产收益率相对更低的其他地方银行处于相近水平，说明其仍停留在被过度低估的区间。”

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Seol Yongjin预计，JB金融今年第二季度净利润将为2198亿韩元，同比增加5.8%，高于市场预期。非利息收入方面，预计将达到828亿韩元，同比增加7%。他分析称，第一季度表现不佳的回购基金业绩将因到期等因素得到改善，同时资本公司投资资产相关的估值损益也将被计入，从而抵消疲弱业绩带来的影响。普通股一级资本比率也预计较上一季度上升0.05个百分点至13.65%。

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