利空出尽？仍然太便宜……“下半年韩国综指1万点完全有可能，半导体将带动上行”[紧急股市展望]

12日，韩国综指受中东战争停火预期提振，再次突破“8000综指”即韩国综指8000点。图为当天上午首尔中区韩亚银行交易室。韩联社供图

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随着美国与伊朗停战的可能性增大，关于韩国综指实现1万点目标将变得清晰可见的看法接连出现。随着霍尔木兹海峡恢复通航，高油价、高汇率等此前压制韩国股市的利空因素有所减弱，加之以半导体为中心的韩国企业业绩改善预期依然有效，市场预计股市将进一步上涨。

12日，金融投资业界普遍将半导体视为引领韩国综指迈入1万点时代的核心板块。韩国关税厅数据显示，本月1日至10日半导体出口额为110.68亿美元，同比激增205.8%。以1日至10日为基准，这一成绩创下历来同期最高纪录。半导体在整体出口中的占比也达到38.7%，较1年前提高15.1个百分点。随着人工智能（AI）服务器用高带宽存储器（HBM）和高性能动态随机存取存储器需求持续暴增，半导体出口自今年以来每月都在刷新历史新高。

市场普遍认为，半导体景气改善趋势将在一段时间内延续。全球投资银行高盛近期将今年韩国综指目标区间上限上调至1.2万点，并判断“存储芯片超级周期将持续”，同时指出“韩国股市仍处于被低估状态”。

现代汽车证券研究中心负责人 Noh Geunchang 表示：“以半导体为中心的利润增长持续推进，韩国综指在年内完全有可能开启1万点时代。”他还解释称：“随着下半年到来，通过存储芯片长期合同等因素，市场对半导体行业未来利润持续性的信心也将进一步增强。”

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也有分析指出，下半年除半导体外，关注其他有望改善业绩的行业也不失为一个选择。市场还提出，始于半导体板块的暖意可能扩散至其他行业。Kiwoom证券研究员 Han Jiyeong 强调称：“机械、造船等基于订单积压而有望改善业绩的行业，以及证券、银行等股东回报预期较高的行业，也值得从轮动角度加以关注。科斯达克市场相较韩国综指涨幅明显偏低，因此下半年也存在上涨预期。”

Daishin证券研究中心负责人 Yang Jihwan 诊断称：“若韩国综指要站稳1万点关口，就有必要摆脱对半导体的极端集中现象。下半年，完全可能出现能够与半导体形成良性循环关系的主导产业崛起。”

不过，也有观点指出，由于股价在短期内快速飙升，加之市场对半导体见顶回落的担忧正在出现，应避免进行杠杆等过度激进的投资。近期，美国人工智能（AI）半导体企业博通和甲骨文的业绩展望未达到市场预期，其股价也一度大幅下挫。

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某证券公司相关人士表示：“以美国为中心，市场对科技股过热的担忧正在逐步扩大。”他还称：“谷歌、亚马逊、Meta等大型科技企业为进行人工智能投资而启动大规模债券发行，也有观点认为这是见顶回落的征兆。”

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