一看7月ETF收益率……二次电池表现爆棚

数据显示，7月涨幅居前的交易型开放式指数基金（ETF）大多为二次电池相关主题产品。业内分析认为，在锂价出现反弹、叠加美国对华贸易限制带来“反向利好”的预期下，这一因素已反映在股价之中。

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根据韩国交易所25日数据统计，从本月1日至前一日为止，ETF涨幅第一的是“KODEX 二次电池产业杠杆”，涨幅为38.59%。其后依次为“TIGER 二次电池TOP10杠杆”35.44%、“PLUS 全球稀土及战略资源生产企业”33.72%、“TIGER 200能源化学杠杆”23.24%等，收益率均较高。在收益率排名前10位的品种中，有7只都是与二次电池相关的ETF。

近期二次电池ETF的上涨，被普遍解读为受原材料价格回升以及美国对华贸易限制影响所致。美国对中国产石墨作出征收93.5%反倾销关税的初裁决定，也被视为利多因素。一旦追加反倾销关税，美国市场对中国产石墨实际适用的关税税率将升至160%。

Samsung证券研究员 Jang Jeonghun 表示：“关于中国产石墨负极材料的关税最终裁决，预计将于12月5日前作出”，“今后美国境内电池制造商的石墨负极材料供应链格局很可能发生变化。”

此外，作为电池核心原材料的锂价反弹也起到了利好作用。上月23日每公斤一度跌至57.5元人民币的锂价，在本月22日已回升至每公斤69.4元人民币。有分析指出，由于中国企业长葛矿业在青海省一处矿山根据地方政府指示暂停锂生产，全球供给过剩局面有所缓解，从而推动锂价走高。

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Eugene投资证券研究员 Han Byunghwa 表示：“考虑到中国掌控着全球电动汽车价值链，对来自中国的供应过剩进行管理是极为重要的因素”，“全球电动汽车行业景气走出底部的可见度正在提高。”

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不过，针对后续是否仍有进一步上涨空间，也出现了偏谨慎的观点。Hana证券研究员 Kim Hyunsoo 称：“锂价反弹以及美国加征对华关税，对材料企业业绩而言理所当然是正面因素”，但“目前股价已经反映出远超业绩改善幅度的乐观预期”。他补充指出：“现在已进入突破震荡区间上沿、对利空重新变得敏感的阶段，因此有必要重新加强风险管理。”

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