버크셔해서웨이, 버핏 퇴임 후 공격적 매수…에이블식 투자 시작

14분기 연속 주식순매도 종료
현금보유량도 4년만에 감소해

그렉 에이블 버크셔해서웨이 최고경영자(CEO). AP연합뉴스

버크셔해서웨이(이하 버크셔)가 올해 2분기부터 3년 이상 진행하던 주식 순매도를 멈추고 순매수로 전환했다. 워런 버핏 회장의 후임자로 지난 1월 취임한 그렉 에이블 최고경영자(CEO)의 독자적 투자전략이 시작됐다는 평가다. 그는 최근 버핏 회장이 투자를 기피했던 인공지능(AI) 분야 투자를 대폭 늘리면서 버크셔의 자본 배분 전략에 큰 변화를 이끌고 있다.

9일(현지시간) CNBC에 따르면 버크셔의 올해 2분기 주식순매수 규모는 198억달러(약 28조원)로 집계됐다. 주식 매수규모는 235억달러, 매도규모는 37억달러 규모였다. 이번 순매수 기록으로 14개분기 연속 주식순매도 행진은 멈추게 됐다.

버핏 회장이 은퇴 전까지 강조했던 현금보유량도 일부 감소했다. 버크셔의 현금 및 단기국채 보유액은 2분기말 현재 3647억달러로 1분기 3802억달러 대비 약 4% 줄었다. 버크셔의 현금보유액이 감소한 것은 4년 만의 일이다.

2분기 매수된 주식 중 눈에 띄는 종목은 구글의 모기업인 알파벳이다. 버크셔는 지난 6월 알파벳 주식을 100억달러 이상 매입해 전체 주식매수금의 거의 절반 가량을 투입했다. 이로 인해 알파벳은 애플, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 뱅크오브아메리카와 함께 버크셔의 5대 보유종목으로 올라섰다.

AI 빅테크 대표기업인 알파벳은 버핏 회장 은퇴 전까지는 주요 보유종목에서 제외돼 있었다. 버핏 회장이 AI 분야를 크게 신뢰하지 않아 대규모 투자에 나서지 않았던 영향이 크다. 버핏 회장은 "이해하지 못하는 기술에는 투자하지 않겠다"며 AI 빅테크 대표종목들과는 거리를 뒀다.

그러나 지난 1월 에이블 CEO가 취임한 이후부터는 AI 종목 투자가 활발해지고 있다. 에이블 CEO는 지난 5월 초 취임 이후 첫 주주총회 때도 "단순히 AI기술을 구매하는 기업에 머물지 않고 기술을 직접 구축하는 기업으로 변화할 것"이라며 AI분야에 간접투자 뿐만 아니라 직접 투자 가능성도 시사한 바 있다.

에이블 CEO는 주식투자 뿐만 아니라 자사주 매입도 크게 늘렸다. 버크셔의 2분기 자사주매입 규모는 45억3000만달러로 1분기 2억3420억달러의 거의 20배 가까이 급증했다. 6월 초에는 미국 주택건설업체인 테일러모리슨홈을 68억달러에 인수하기도 했다. 주식매입과 자사주 매입, 기업인수 등 여러 방면에서 공격적인 투자전략에 나선 셈이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr