"고평가 논란에 표적됐는데" 팔란티어 30% 폭등…공매도 투자자들 하루 만에 4조원 날렸다

2분기 호실적에 주가 급등
올해 공매도 평가이익 증발

로이터연합뉴스

팔란티어의 주가가 급등하면서 공매도 투자자들이 하루 만에 30억달러(약 4조원)의 손실을 기록한 것으로 나타났다. 팔란티어는 그동안 높은 밸류에이션을 둘러싼 고평가 논란이 이어지면서 공매도 투자자들의 주요 표적이 됐다.

4일(현지시간) 블룸버그통신은 금융정보업체 S3파트너스를 인용해 팔란티어 주가가 30% 가까이 급등하면서 공매도 투자자들이 약 30억달러의 평가손실을 입었다고 전했다. 이들은 팔란티어 주가가 부진한 흐름을 이어간 덕분에 전날 종가까지 연초 이후 약 27억달러의 평가이익을 거두고 있었다.

주가 급등 배경에는 호실적과 연간 전망치 상향이 자리 잡고 있다. 팔란티어는 전날 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 급증한 19억3500만달러를 기록했다고 공시했다. 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 18억달러를 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)도 시장 기대치 35센트를 웃도는 41센트였다. 연간 매출 전망치는 기존 76억5000만∼76억6200만달러에서 81억5000만∼81억5800만달러로 상향 조정했다.

다만 블룸버그는 일부 애널리스트들이 팔란티어의 지나치게 높은 밸류에이션을 이유로 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다고 짚었다. 팔란티어의 선행 주가수익비율(PER)은 83배를 넘어 전체 시장보다 상당한 프리미엄이 붙어 있다는 것이다.

투자은행 제프리스의 브렌트 틸 애널리스트는 팔란티어의 사업 경쟁력에는 긍정적이지만 현재 주가 수준에서는 추가 상승 여력이 제한적이라고 평가했다. 제프리스는 투자의견 '시장수익률 하회'를 유지하며 마이크로소프트와 아마존, 스노플레이크 등 다른 인공지능(AI) 수혜주의 위험 대비 기대수익이 더 낫다고 분석했다. 이 같은 고평가 논란은 공매도 투자자들이 팔란티어 주가 하락에 베팅한 배경 중 하나가 됐다.

하지만 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)가 자사 데이터 분석 도구에 대한 기업 수요가 "상상을 초월할 정도"라고 밝히면서 투자자들의 우려는 다소 누그러졌다. 투자자들은 앤스로픽 등 AI 개발사의 도구가 팔란티어의 소프트웨어 사업을 잠식할 가능성을 우려해왔다.

연간 실적 전망이 상향되면서 팔란티어에 대한 월가의 낙관론도 확산했다. 블룸버그 집계에 따르면 팔란티어를 분석하는 애널리스트의 약 70%가 매수 의견을 제시하고 있다.

브래드 젤닉 도이체방크 애널리스트는 팔란티어가 또다시 시장 기대를 웃도는 실적을 내고 전망치까지 높였다며 높은 밸류에이션을 정당화할 만하다고 평가했다. 젤닉은 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 올리고 목표주가 200달러를 유지했다. ?그는 "팔란티어는 AI 수요를 실질적인 고객 가치로 전환하는 데 ?다른 소프트웨어 기업들보다 몇 단계 앞서 있다"고 평가했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr